有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,694,756 | 80,500,415 |
| 株式 | 4,935,383,930 | 4,854,047,840 |
| 派生商品評価勘定 | 2,878,350 | - |
| 未収入金 | 30,420,540 | 12,738,200 |
| 未収配当金 | 6,923,550 | 7,060,622 |
| 前払金 | - | 868,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,745,000 | 3,060,000 |
| 流動資産合計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
| 資産合計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 922,650 |
| 前受金 | 3,585,000 | - |
| 未払金 | - | 258,100 |
| 未払収益分配金 | 28,767,985 | 37,329,515 |
| 未払受託者報酬 | 984,637 | 1,079,006 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,800 | 4,855,514 |
| 未払利息 | 26 | 84 |
| その他未払費用 | 1,358,671 | 1,497,582 |
| 流動負債合計 | 39,127,119 | 45,942,451 |
| 負債合計 | 39,127,119 | 45,942,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,959,215 | 2,843,555,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,114,959,792 | 2,068,776,677 |
| (分配準備積立金) | 906 | 70,250 |
| 元本等合計 | 4,991,919,007 | 4,912,332,626 |
| 純資産合計 | 4,991,919,007 | 4,912,332,626 |
| 負債純資産合計 | 5,031,046,126 | 4,958,275,077 |
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