有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第2期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,656,443 | 57,955,622 |
| 株式 | 4,030,437,150 | 4,353,548,180 |
| 派生商品評価勘定 | 659,460 | 224,460 |
| 未収入金 | 1,377,840 | 457,840 |
| 未収配当金 | 5,560,550 | 6,242,520 |
| 差入委託証拠金 | 1,980,000 | 1,485,000 |
| 流動資産合計 | 4,086,671,443 | 4,419,913,622 |
| 資産合計 | 4,086,671,443 | 4,419,913,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,460,000 | 525,000 |
| 未払収益分配金 | 31,030,610 | 39,244,595 |
| 未払受託者報酬 | 826,386 | 893,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,718,701 | 4,019,960 |
| 未払利息 | 67 | 250 |
| その他未払費用 | 1,399,242 | 1,689,301 |
| 流動負債合計 | 39,435,006 | 46,372,452 |
| 負債合計 | 39,435,006 | 46,372,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,523,233 | 3,267,523,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,713,204 | 1,106,017,937 |
| (分配準備積立金) | 117,776 | 53,443 |
| 元本等合計 | 4,047,236,437 | 4,373,541,170 |
| 純資産合計 | 4,047,236,437 | 4,373,541,170 |
| 負債純資産合計 | 4,086,671,443 | 4,419,913,622 |
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