有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年 1月16日現在 ] | 第18期 [ 2025年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,977,564 | 79,326,874 |
| 株式 | 3,503,666,360 | 3,514,633,380 |
| 派生商品評価勘定 | - | 331,900 |
| 未収入金 | 1,983,000 | 7,292,878 |
| 未収配当金 | 8,504,550 | 6,317,350 |
| 未収利息 | 425 | 1,012 |
| 前払金 | 1,097,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,328,770 | 4,083,547 |
| 流動資産合計 | 3,592,557,669 | 3,611,986,941 |
| 資産合計 | 3,592,557,669 | 3,611,986,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 472,100 | - |
| 前受金 | - | 784,500 |
| 未払金 | 512,100 | - |
| 未払収益分配金 | 30,438,132 | 33,674,880 |
| 未払受託者報酬 | 795,765 | 776,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,580,875 | 3,495,271 |
| その他未払費用 | 1,184,956 | 1,085,812 |
| 流動負債合計 | 36,983,928 | 39,817,197 |
| 負債合計 | 36,983,928 | 39,817,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,294,988 | 1,569,828,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,948,278,753 | 2,002,341,549 |
| (分配準備積立金) | 5,415 | 64,274 |
| 元本等合計 | 3,555,573,741 | 3,572,169,744 |
| 純資産合計 | 3,555,573,741 | 3,572,169,744 |
| 負債純資産合計 | 3,592,557,669 | 3,611,986,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
