有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,016,609 | 49,326,594 |
| 株式 | 4,083,770,930 | 3,775,468,750 |
| 派生商品評価勘定 | - | 99,460 |
| 未収入金 | 18,221,070 | 247,840 |
| 未収配当金 | 9,617,200 | 7,486,665 |
| 前払金 | 920,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,110,000 | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
| 資産合計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,540 | - |
| 前受金 | - | 480,000 |
| 未払金 | 521,080 | - |
| 未払収益分配金 | 39,792,194 | 39,992,958 |
| 未払受託者報酬 | 981,980 | 819,180 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,838 | 3,686,215 |
| 未払利息 | 62 | 107 |
| その他未払費用 | 1,440,339 | 1,165,618 |
| 流動負債合計 | 47,645,033 | 46,144,078 |
| 負債合計 | 47,645,033 | 46,144,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,523,233 | 2,910,219,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,487,543 | 877,615,958 |
| (分配準備積立金) | 26,411 | 89,951 |
| 元本等合計 | 4,100,010,776 | 3,787,835,231 |
| 純資産合計 | 4,100,010,776 | 3,787,835,231 |
| 負債純資産合計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
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