有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,914,098 | 34,016,609 |
| 株式 | 4,705,283,350 | 4,083,770,930 |
| 未収入金 | - | 18,221,070 |
| 未収配当金 | 9,210,951 | 9,617,200 |
| 前払金 | 1,860,000 | 920,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 1,110,000 |
| 流動資産合計 | 4,777,618,399 | 4,147,655,809 |
| 資産合計 | 4,777,618,399 | 4,147,655,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 430,540 | 490,540 |
| 未払金 | 872,160 | 521,080 |
| 未払収益分配金 | 43,990,453 | 39,792,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,570 | 981,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,013 | 4,418,838 |
| 未払利息 | 477 | 62 |
| その他未払費用 | 1,498,411 | 1,440,339 |
| 流動負債合計 | 52,454,624 | 47,645,033 |
| 負債合計 | 52,454,624 | 47,645,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,523,233 | 3,267,523,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,457,640,542 | 832,487,543 |
| (分配準備積立金) | 1,620 | 26,411 |
| 元本等合計 | 4,725,163,775 | 4,100,010,776 |
| 純資産合計 | 4,725,163,775 | 4,100,010,776 |
| 負債純資産合計 | 4,777,618,399 | 4,147,655,809 |
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