有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,830,740 | 70,712,671 |
| 株式 | 4,437,059,050 | 4,233,252,350 |
| 派生商品評価勘定 | 550,350 | - |
| 未収入金 | 15,444,988 | 23,446,450 |
| 未収配当金 | 7,281,900 | 7,566,100 |
| 前払金 | - | 2,364,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,120,000 | 3,180,000 |
| 流動資産合計 | 4,540,287,028 | 4,340,521,571 |
| 資産合計 | 4,540,287,028 | 4,340,521,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,774,650 |
| 前受金 | 1,676,000 | - |
| 未払金 | - | 582,100 |
| 未払収益分配金 | 33,673,536 | 41,588,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,472 | 935,821 |
| 未払委託者報酬 | 4,907,081 | 4,211,121 |
| 未払利息 | 57 | 56 |
| その他未払費用 | 1,511,345 | 1,318,175 |
| 流動負債合計 | 42,858,491 | 50,410,179 |
| 負債合計 | 42,858,491 | 50,410,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,025,504 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,921,403,033 | 1,714,085,888 |
| (分配準備積立金) | 116,384 | 123,193 |
| 元本等合計 | 4,497,428,537 | 4,290,111,392 |
| 純資産合計 | 4,497,428,537 | 4,290,111,392 |
| 負債純資産合計 | 4,540,287,028 | 4,340,521,571 |
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