有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 第17期 [ 2025年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,347,344 | 72,977,564 |
| 株式 | 3,773,986,540 | 3,503,666,360 |
| 派生商品評価勘定 | 2,308,900 | - |
| 未収入金 | 23,527,527 | 1,983,000 |
| 未収配当金 | 7,796,190 | 8,504,550 |
| 未収利息 | 142 | 425 |
| 前払金 | - | 1,097,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,034,186 | 4,328,770 |
| 流動資産合計 | 3,894,000,829 | 3,592,557,669 |
| 資産合計 | 3,894,000,829 | 3,592,557,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 472,100 |
| 前受金 | 3,210,000 | - |
| 未払金 | - | 512,100 |
| 未払収益分配金 | 50,011,916 | 30,438,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,842 | 795,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,998,709 | 3,580,875 |
| その他未払費用 | 1,563,478 | 1,184,956 |
| 流動負債合計 | 60,894,945 | 36,983,928 |
| 負債合計 | 60,894,945 | 36,983,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,294,988 | 1,607,294,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,225,810,896 | 1,948,278,753 |
| (分配準備積立金) | 56,406 | 5,415 |
| 元本等合計 | 3,833,105,884 | 3,555,573,741 |
| 純資産合計 | 3,833,105,884 | 3,555,573,741 |
| 負債純資産合計 | 3,894,000,829 | 3,592,557,669 |
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