有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 499,274,999 | 556,999,999 | |||
| コール・ローン | 1,178,462,390 | 3,187,748,046 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,013,446,399 | 74,082,454,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,981 | 99,951 | |||
| 派生商品評価勘定 | 80,000 | 922,445,469 | |||
| 未収入金 | - | 1,805,200 | |||
| 流動資産合計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 | |||
| 資産合計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 985,878,616 | - | |||
| 未払収益分配金 | 190,489,361 | 1,853,297,059 | |||
| 未払解約金 | 96,201,008 | 87,564,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,907,070 | 8,214,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,470,238 | 312,162,592 | |||
| その他未払費用 | 572,067 | 1,080,697 | |||
| 流動負債合計 | 1,347,518,360 | 2,262,319,805 | |||
| 負債合計 | 1,347,518,360 | 2,262,319,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,097,872,349 | ※1 74,131,882,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,973,060 | 2,357,350,762 | |||
| (分配準備積立金) | - | 291,632,208 | |||
| 元本等合計 | 38,343,845,409 | 76,489,233,136 | |||
| 純資産合計 | 38,343,845,409 | 76,489,233,136 | |||
| 負債純資産合計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 | |||
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