有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/22-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年11月21日現在 | 第14期 2023年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 243,938 | 823,557 | |||
| コール・ローン | 1,471,526,700 | 606,796,380 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,478,510,391 | 18,767,822,408 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,765 | 9,763 | |||
| 未収入金 | - | 433,084,890 | |||
| 流動資産合計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 | |||
| 資産合計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 114,996,928 | 2,582,394 | |||
| 未払金 | - | 637,362,325 | |||
| 未払収益分配金 | - | 91,586,625 | |||
| 未払解約金 | 125,867,861 | 66,758,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,809,516 | 2,639,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,763,369 | 100,300,519 | |||
| その他未払費用 | 842,774 | 791,758 | |||
| 流動負債合計 | 351,280,448 | 902,021,517 | |||
| 負債合計 | 351,280,448 | 902,021,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,759,984,120 | ※1 18,317,325,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 160,973,774 | ※2 589,190,422 | |||
| (分配準備積立金) | 1,494,784,719 | 1,283,088,012 | |||
| 元本等合計 | 19,599,010,346 | 18,906,515,481 | |||
| 純資産合計 | 19,599,010,346 | 18,906,515,481 | |||
| 負債純資産合計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 | |||
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