有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年11月19日現在 | 第8期 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 921,561 | 911,526 | |||
| コール・ローン | 1,838,127,753 | 1,098,216,092 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,921,671,204 | 30,876,508,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,775 | 9,774 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,276,000 | - | |||
| 未収入金 | 13,182,960 | - | |||
| 流動資産合計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 | |||
| 資産合計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 315,995,600 | |||
| 未払金 | 325,944,580 | - | |||
| 未払収益分配金 | 573,364,900 | - | |||
| 未払解約金 | 413,627,859 | 9,199,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,019,476 | 4,861,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 228,741,405 | 184,737,006 | |||
| その他未払費用 | 1,114,346 | 1,070,232 | |||
| 流動負債合計 | 1,548,812,566 | 515,864,084 | |||
| 負債合計 | 1,548,812,566 | 515,864,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,224,326,703 | ※1 34,494,561,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,004,139,984 | ※2 △ 3,034,779,606 | |||
| (分配準備積立金) | 625,612,764 | 549,687,291 | |||
| 元本等合計 | 40,228,466,687 | 31,459,781,415 | |||
| 純資産合計 | 40,228,466,687 | 31,459,781,415 | |||
| 負債純資産合計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 | |||
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