有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年5月19日現在 | 第19期 2025年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 168,150 | 167,382 | |||
| コール・ローン | 450,783,333 | 1,238,730,563 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,364,454,760 | 12,745,962,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,779 | 9,802 | |||
| 派生商品評価勘定 | 107,009,630 | - | |||
| 未収入金 | 394,055,793 | 348,409,600 | |||
| 流動資産合計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 | |||
| 資産合計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,142,621 | |||
| 未払金 | 500,469,540 | 372,625,864 | |||
| 未払収益分配金 | - | 850,154,630 | |||
| 未払解約金 | 19,087,795 | 26,639,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,843,278 | 1,910,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,046,267 | 72,590,987 | |||
| その他未払費用 | 552,905 | 573,000 | |||
| 流動負債合計 | 591,999,785 | 1,395,636,978 | |||
| 負債合計 | 591,999,785 | 1,395,636,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,452,685,344 | ※1 11,335,395,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,271,796,316 | 1,602,247,598 | |||
| (分配準備積立金) | 731,121,690 | 1,100,845,193 | |||
| 元本等合計 | 13,724,481,660 | 12,937,642,670 | |||
| 純資産合計 | 13,724,481,660 | 12,937,642,670 | |||
| 負債純資産合計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 | |||
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