有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年11月20日現在 | 第4期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 29,974 | |||
| 金銭信託 | - | 761,983,877 | |||
| コール・ローン | 2,752,898,192 | 2,449,911,163 | |||
| 投資信託受益証券 | 79,029,037,922 | 68,110,200,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 99,883 | |||
| 派生商品評価勘定 | 871,391,000 | 35,837 | |||
| 未収入金 | 3,447,900 | 663,517,241 | |||
| 流動資産合計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 | |||
| 資産合計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 95,088,854 | |||
| 未払金 | 142,200 | 2,270,026,172 | |||
| 未払収益分配金 | 760,524,140 | - | |||
| 未払解約金 | 1,010,865,640 | 455,661,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,596,405 | 10,141,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,665,367 | 385,387,786 | |||
| その他未払費用 | 1,068,908 | 1,060,650 | |||
| 流動負債合計 | 2,224,862,660 | 3,217,366,899 | |||
| 負債合計 | 2,224,862,660 | 3,217,366,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 76,052,414,078 | ※1 64,663,869,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,379,598,188 | 4,104,541,305 | |||
| (分配準備積立金) | 1,922,142,933 | 1,742,400,116 | |||
| 元本等合計 | 80,432,012,266 | 68,768,411,079 | |||
| 純資産合計 | 80,432,012,266 | 68,768,411,079 | |||
| 負債純資産合計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 | |||
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