有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年5月19日現在 | 第11期 2021年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 925,537 | 19,689 | |||
| コール・ローン | 3,967,299,862 | 344,165,278 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,757,335,275 | 23,979,217,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,770 | 9,768 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,096,000 | |||
| 未収入金 | - | 1,143,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 | |||
| 資産合計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 262,591,000 | 111,878,600 | |||
| 未払金 | 62,333,160 | 8,504,800 | |||
| 未払収益分配金 | 2,887,081,773 | 545,520,346 | |||
| 未払解約金 | 23,539,078 | 196,045,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,209,817 | 3,677,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,975,021 | 139,744,819 | |||
| その他未払費用 | 1,081,609 | 1,081,473 | |||
| 流動負債合計 | 3,400,811,458 | 1,006,452,788 | |||
| 負債合計 | 3,400,811,458 | 1,006,452,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,059,014,780 | ※1 21,820,813,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,265,744,206 | 2,644,841,360 | |||
| (分配準備積立金) | 2,374,507,513 | 1,745,002,923 | |||
| 元本等合計 | 27,324,758,986 | 24,465,655,208 | |||
| 純資産合計 | 27,324,758,986 | 24,465,655,208 | |||
| 負債純資産合計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 | |||
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