有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年5月21日現在 | 第5期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,974 | 253,030 | |||
| 金銭信託 | 761,983,877 | 95,228,482 | |||
| コール・ローン | 2,449,911,163 | 1,203,209,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 68,110,200,003 | 52,844,008,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,883 | 99,844 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,837 | 497,345,240 | |||
| 未収入金 | 663,517,241 | - | |||
| 流動資産合計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 | |||
| 資産合計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 95,088,854 | - | |||
| 未払金 | 2,270,026,172 | 352,560 | |||
| 未払解約金 | 455,661,695 | 230,249,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,141,742 | 8,195,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 385,387,786 | 311,435,767 | |||
| その他未払費用 | 1,060,650 | 1,116,437 | |||
| 流動負債合計 | 3,217,366,899 | 551,350,284 | |||
| 負債合計 | 3,217,366,899 | 551,350,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,663,869,774 | ※1 54,197,022,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,104,541,305 | ※2 △ 108,228,615 | |||
| (分配準備積立金) | 1,742,400,116 | 1,418,961,175 | |||
| 元本等合計 | 68,768,411,079 | 54,088,794,056 | |||
| 純資産合計 | 68,768,411,079 | 54,088,794,056 | |||
| 負債純資産合計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 | |||
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