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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成30年5月21日現在	第5期平成30年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		預金		29,974	253,030
		金銭信託		761,983,877	95,228,482
		コール・ローン		2,449,911,163	1,203,209,524
		投資信託受益証券		68,110,200,003	52,844,008,220
		親投資信託受益証券		99,883	99,844
		派生商品評価勘定		35,837	497,345,240
		未収入金		663,517,241	-
		流動資産合計		71,985,777,978	54,640,144,340
	資産合計			71,985,777,978	54,640,144,340
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		95,088,854	-
		未払金		2,270,026,172	352,560
		未払解約金		455,661,695	230,249,885
		未払受託者報酬		10,141,742	8,195,635
		未払委託者報酬		385,387,786	311,435,767
		その他未払費用		1,060,650	1,116,437
		流動負債合計		3,217,366,899	551,350,284
	負債合計			3,217,366,899	551,350,284
純資産の部
	元本等
		元本		※1 64,663,869,774	※1 54,197,022,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 4,104,541,305	※2 △ 108,228,615
			(分配準備積立金)	1,742,400,116	1,418,961,175
		元本等合計		68,768,411,079	54,088,794,056
	純資産合計			68,768,411,079	54,088,794,056
負債純資産合計				71,985,777,978	54,640,144,340

開示資料

決算

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