有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/20-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年11月19日現在 | 第18期 2025年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 83,750 | 168,150 | |||
| コール・ローン | 1,128,890,131 | 450,783,333 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,402,247,680 | 13,364,454,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,766 | 9,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | 170,255,790 | 107,009,630 | |||
| 未収入金 | 635,417,450 | 394,055,793 | |||
| 流動資産合計 | 15,336,904,567 | 14,316,481,445 | |||
| 資産合計 | 15,336,904,567 | 14,316,481,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 676,020,076 | 500,469,540 | |||
| 未払収益分配金 | 655,226,699 | - | |||
| 未払解約金 | 14,353,662 | 19,087,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,095,548 | 1,843,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,632,313 | 70,046,267 | |||
| その他未払費用 | 628,582 | 552,905 | |||
| 流動負債合計 | 1,427,956,880 | 591,999,785 | |||
| 負債合計 | 1,427,956,880 | 591,999,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,104,533,983 | ※1 12,452,685,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,413,704 | 1,271,796,316 | |||
| (分配準備積立金) | 241,838,422 | 731,121,690 | |||
| 元本等合計 | 13,908,947,687 | 13,724,481,660 | |||
| 純資産合計 | 13,908,947,687 | 13,724,481,660 | |||
| 負債純資産合計 | 15,336,904,567 | 14,316,481,445 | |||
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