有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年11月19日現在 | 第20期 2026年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 167,382 | 125,857 | |||
| コール・ローン | 1,238,730,563 | 459,006,082 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,745,962,301 | 12,928,182,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,802 | 9,832 | |||
| 未収入金 | 348,409,600 | 1,591,565 | |||
| 流動資産合計 | 14,333,279,648 | 13,388,915,348 | |||
| 資産合計 | 14,333,279,648 | 13,388,915,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 71,142,621 | 9,703,664 | |||
| 未払金 | 372,625,864 | 1,718,942 | |||
| 未払収益分配金 | 850,154,630 | 214,585,561 | |||
| 未払解約金 | 26,639,637 | 6,082,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,910,239 | 1,858,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,590,987 | 70,631,528 | |||
| その他未払費用 | 573,000 | 557,518 | |||
| 流動負債合計 | 1,395,636,978 | 305,138,679 | |||
| 負債合計 | 1,395,636,978 | 305,138,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,335,395,072 | ※1 10,729,278,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,602,247,598 | 2,354,498,612 | |||
| (分配準備積立金) | 1,100,845,193 | 1,833,408,358 | |||
| 元本等合計 | 12,937,642,670 | 13,083,776,669 | |||
| 純資産合計 | 12,937,642,670 | 13,083,776,669 | |||
| 負債純資産合計 | 14,333,279,648 | 13,388,915,348 | |||
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