有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年11月20日現在 | 第16期 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,163,239 | 263,503 | |||
| コール・ローン | 254,749,750 | 912,425,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,990,681,914 | 15,747,235,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,761 | 9,761 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,927,001 | - | |||
| 未収入金 | 390,319,850 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 | |||
| 資産合計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,615,960 | 182,683,620 | |||
| 未払金 | 5,633,676 | 3,561,065 | |||
| 未払収益分配金 | - | 364,840,961 | |||
| 未払解約金 | 78,717,422 | 129,487,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,458,735 | 2,237,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,433,435 | 85,021,140 | |||
| その他未払費用 | 737,531 | 671,125 | |||
| 流動負債合計 | 265,596,759 | 768,502,875 | |||
| 負債合計 | 265,596,759 | 768,502,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,236,349,922 | ※1 14,593,638,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,904,834 | 1,297,793,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,129,232,349 | 681,147,894 | |||
| 元本等合計 | 16,373,254,756 | 15,891,431,736 | |||
| 純資産合計 | 16,373,254,756 | 15,891,431,736 | |||
| 負債純資産合計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 | |||
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