有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年11月19日現在 | 第12期 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,689 | 22,112 | |||
| コール・ローン | 344,165,278 | 2,747,017,460 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,979,217,261 | 20,722,061,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,768 | 9,767 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,096,000 | - | |||
| 未収入金 | 1,143,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 | |||
| 資産合計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 111,878,600 | 1,549,641,810 | |||
| 未払金 | 8,504,800 | 327,915,900 | |||
| 未払収益分配金 | 545,520,346 | - | |||
| 未払解約金 | 196,045,305 | 11,666,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,677,445 | 3,177,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,744,819 | 120,738,510 | |||
| その他未払費用 | 1,081,473 | 953,099 | |||
| 流動負債合計 | 1,006,452,788 | 2,014,093,587 | |||
| 負債合計 | 1,006,452,788 | 2,014,093,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,820,813,848 | ※1 20,866,082,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,644,841,360 | 588,934,729 | |||
| (分配準備積立金) | 1,745,002,923 | 1,607,815,660 | |||
| 元本等合計 | 24,465,655,208 | 21,455,017,567 | |||
| 純資産合計 | 24,465,655,208 | 21,455,017,567 | |||
| 負債純資産合計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 | |||
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