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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/08/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2021年11月19日現在	第12期 2022年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		預金		19,689	22,112
		コール・ローン		344,165,278	2,747,017,460
		投資信託受益証券		23,979,217,261	20,722,061,815
		親投資信託受益証券		9,768	9,767
		派生商品評価勘定		5,096,000	-
		未収入金		1,143,600,000	-
		流動資産合計		25,472,107,996	23,469,111,154
	資産合計			25,472,107,996	23,469,111,154
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		111,878,600	1,549,641,810
		未払金		8,504,800	327,915,900
		未払収益分配金		545,520,346	-
		未払解約金		196,045,305	11,666,982
		未払受託者報酬		3,677,445	3,177,286
		未払委託者報酬		139,744,819	120,738,510
		その他未払費用		1,081,473	953,099
		流動負債合計		1,006,452,788	2,014,093,587
	負債合計			1,006,452,788	2,014,093,587
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,820,813,848	※1 20,866,082,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,644,841,360	588,934,729
			(分配準備積立金)	1,745,002,923	1,607,815,660
		元本等合計		24,465,655,208	21,455,017,567
	純資産合計			24,465,655,208	21,455,017,567
負債純資産合計				25,472,107,996	23,469,111,154

開示資料

決算

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