- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/20-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年5月19日現在 | 第15期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 823,557 | 1,163,239 | |||
| コール・ローン | 606,796,380 | 254,749,750 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,767,822,408 | 15,990,681,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,763 | 9,761 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,927,001 | |||
| 未収入金 | 433,084,890 | 390,319,850 | |||
| 流動資産合計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 | |||
| 資産合計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,582,394 | 84,615,960 | |||
| 未払金 | 637,362,325 | 5,633,676 | |||
| 未払収益分配金 | 91,586,625 | - | |||
| 未払解約金 | 66,758,466 | 78,717,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,639,430 | 2,458,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,300,519 | 93,433,435 | |||
| その他未払費用 | 791,758 | 737,531 | |||
| 流動負債合計 | 902,021,517 | 265,596,759 | |||
| 負債合計 | 902,021,517 | 265,596,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,317,325,059 | ※1 16,236,349,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,190,422 | 136,904,834 | |||
| (分配準備積立金) | 1,283,088,012 | 1,129,232,349 | |||
| 元本等合計 | 18,906,515,481 | 16,373,254,756 | |||
| 純資産合計 | 18,906,515,481 | 16,373,254,756 | |||
| 負債純資産合計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 | |||
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