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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年5月19日現在	第3期平成29年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		預金		556,999,999	-
		コール・ローン		3,187,748,046	2,752,898,192
		投資信託受益証券		74,082,454,276	79,029,037,922
		親投資信託受益証券		99,951	99,912
		派生商品評価勘定		922,445,469	871,391,000
		未収入金		1,805,200	3,447,900
		流動資産合計		78,751,552,941	82,656,874,926
	資産合計			78,751,552,941	82,656,874,926
負債の部
	流動負債
		未払金		-	142,200
		未払収益分配金		1,853,297,059	760,524,140
		未払解約金		87,564,704	1,010,865,640
		未払受託者報酬		8,214,753	11,596,405
		未払委託者報酬		312,162,592	440,665,367
		その他未払費用		1,080,697	1,068,908
		流動負債合計		2,262,319,805	2,224,862,660
	負債合計			2,262,319,805	2,224,862,660
純資産の部
	元本等
		元本		※1 74,131,882,374	※1 76,052,414,078
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,357,350,762	4,379,598,188
			(分配準備積立金)	291,632,208	1,922,142,933
		元本等合計		76,489,233,136	80,432,012,266
	純資産合計			76,489,233,136	80,432,012,266
負債純資産合計				78,751,552,941	82,656,874,926

開示資料

決算

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