有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年5月19日現在 | 第3期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 556,999,999 | - | |||
| コール・ローン | 3,187,748,046 | 2,752,898,192 | |||
| 投資信託受益証券 | 74,082,454,276 | 79,029,037,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,912 | |||
| 派生商品評価勘定 | 922,445,469 | 871,391,000 | |||
| 未収入金 | 1,805,200 | 3,447,900 | |||
| 流動資産合計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 | |||
| 資産合計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 142,200 | |||
| 未払収益分配金 | 1,853,297,059 | 760,524,140 | |||
| 未払解約金 | 87,564,704 | 1,010,865,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,214,753 | 11,596,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,162,592 | 440,665,367 | |||
| その他未払費用 | 1,080,697 | 1,068,908 | |||
| 流動負債合計 | 2,262,319,805 | 2,224,862,660 | |||
| 負債合計 | 2,262,319,805 | 2,224,862,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,131,882,374 | ※1 76,052,414,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,350,762 | 4,379,598,188 | |||
| (分配準備積立金) | 291,632,208 | 1,922,142,933 | |||
| 元本等合計 | 76,489,233,136 | 80,432,012,266 | |||
| 純資産合計 | 76,489,233,136 | 80,432,012,266 | |||
| 負債純資産合計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 | |||
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