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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2022年5月19日現在	第13期 2022年11月21日現在
資産の部
	流動資産
		預金		22,112	243,938
		コール・ローン		2,747,017,460	1,471,526,700
		投資信託受益証券		20,722,061,815	18,478,510,391
		親投資信託受益証券		9,767	9,765
		流動資産合計		23,469,111,154	19,950,290,794
	資産合計			23,469,111,154	19,950,290,794
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,549,641,810	114,996,928
		未払金		327,915,900	-
		未払解約金		11,666,982	125,867,861
		未払受託者報酬		3,177,286	2,809,516
		未払委託者報酬		120,738,510	106,763,369
		その他未払費用		953,099	842,774
		流動負債合計		2,014,093,587	351,280,448
	負債合計			2,014,093,587	351,280,448
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,866,082,838	※1 19,759,984,120
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 588,934,729	※2 △ 160,973,774
			(分配準備積立金)	1,607,815,660	1,494,784,719
		元本等合計		21,455,017,567	19,599,010,346
	純資産合計			21,455,017,567	19,599,010,346
負債純資産合計				23,469,111,154	19,950,290,794

開示資料

決算

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