有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年5月19日現在 | 第13期 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,112 | 243,938 | |||
| コール・ローン | 2,747,017,460 | 1,471,526,700 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,722,061,815 | 18,478,510,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,767 | 9,765 | |||
| 流動資産合計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 | |||
| 資産合計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,549,641,810 | 114,996,928 | |||
| 未払金 | 327,915,900 | - | |||
| 未払解約金 | 11,666,982 | 125,867,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,177,286 | 2,809,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,738,510 | 106,763,369 | |||
| その他未払費用 | 953,099 | 842,774 | |||
| 流動負債合計 | 2,014,093,587 | 351,280,448 | |||
| 負債合計 | 2,014,093,587 | 351,280,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,866,082,838 | ※1 19,759,984,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 588,934,729 | ※2 △ 160,973,774 | |||
| (分配準備積立金) | 1,607,815,660 | 1,494,784,719 | |||
| 元本等合計 | 21,455,017,567 | 19,599,010,346 | |||
| 純資産合計 | 21,455,017,567 | 19,599,010,346 | |||
| 負債純資産合計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 | |||
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