有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月20日現在 | 第7期 2019年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 590,569 | 921,561 | |||
| コール・ローン | 702,403,183 | 1,838,127,753 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,070,694,218 | 39,921,671,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,276,000 | |||
| 未収入金 | 892,825,400 | 13,182,960 | |||
| 流動資産合計 | 48,666,613,174 | 41,777,279,253 | |||
| 資産合計 | 48,666,613,174 | 41,777,279,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 257,884,200 | - | |||
| 未払金 | - | 325,944,580 | |||
| 未払収益分配金 | - | 573,364,900 | |||
| 未払解約金 | 189,276,996 | 413,627,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,874,391 | 6,019,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,228,672 | 228,741,405 | |||
| その他未払費用 | 1,059,316 | 1,114,346 | |||
| 流動負債合計 | 716,323,575 | 1,548,812,566 | |||
| 負債合計 | 716,323,575 | 1,548,812,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,214,453,287 | ※1 38,224,326,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,836,312 | 2,004,139,984 | |||
| (分配準備積立金) | 1,215,773,808 | 625,612,764 | |||
| 元本等合計 | 47,950,289,599 | 40,228,466,687 | |||
| 純資産合計 | 47,950,289,599 | 40,228,466,687 | |||
| 負債純資産合計 | 48,666,613,174 | 41,777,279,253 | |||
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