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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

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【提出】: 2021/08/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2020年11月19日現在	第10期 2021年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		預金		881,978	925,537
		コール・ローン		346,410,740	3,967,299,862
		投資信託受益証券		32,141,661,396	26,757,335,275
		親投資信託受益証券		9,771	9,770
		派生商品評価勘定		327,165,480	-
		未収入金		971,277,660	-
		流動資産合計		33,787,407,025	30,725,570,444
	資産合計			33,787,407,025	30,725,570,444
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	262,591,000
		未払金		-	62,333,160
		未払収益分配金		-	2,887,081,773
		未払解約金		457,139,091	23,539,078
		未払受託者報酬		4,601,859	4,209,817
		未払委託者報酬		174,872,373	159,975,021
		その他未払費用		1,142,377	1,081,609
		流動負債合計		637,755,700	3,400,811,458
	負債合計			637,755,700	3,400,811,458
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,230,632,708	※1 24,059,014,780
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,919,018,617	3,265,744,206
			(分配準備積立金)	1,855,766,597	2,374,507,513
		元本等合計		33,149,651,325	27,324,758,986
	純資産合計			33,149,651,325	27,324,758,986
負債純資産合計				33,787,407,025	30,725,570,444

開示資料

決算

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