有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年11月19日現在 | 第10期 2021年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 881,978 | 925,537 | |||
| コール・ローン | 346,410,740 | 3,967,299,862 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,141,661,396 | 26,757,335,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,771 | 9,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 327,165,480 | - | |||
| 未収入金 | 971,277,660 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,787,407,025 | 30,725,570,444 | |||
| 資産合計 | 33,787,407,025 | 30,725,570,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 262,591,000 | |||
| 未払金 | - | 62,333,160 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,887,081,773 | |||
| 未払解約金 | 457,139,091 | 23,539,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,601,859 | 4,209,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,872,373 | 159,975,021 | |||
| その他未払費用 | 1,142,377 | 1,081,609 | |||
| 流動負債合計 | 637,755,700 | 3,400,811,458 | |||
| 負債合計 | 637,755,700 | 3,400,811,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,230,632,708 | ※1 24,059,014,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,919,018,617 | 3,265,744,206 | |||
| (分配準備積立金) | 1,855,766,597 | 2,374,507,513 | |||
| 元本等合計 | 33,149,651,325 | 27,324,758,986 | |||
| 純資産合計 | 33,149,651,325 | 27,324,758,986 | |||
| 負債純資産合計 | 33,787,407,025 | 30,725,570,444 | |||
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