有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年5月20日現在 | 第17期 2024年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 263,503 | 83,750 | |||
| コール・ローン | 912,425,858 | 1,128,890,131 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,747,235,489 | 13,402,247,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,761 | 9,766 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 170,255,790 | |||
| 未収入金 | - | 635,417,450 | |||
| 流動資産合計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 | |||
| 資産合計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 182,683,620 | - | |||
| 未払金 | 3,561,065 | 676,020,076 | |||
| 未払収益分配金 | 364,840,961 | 655,226,699 | |||
| 未払解約金 | 129,487,606 | 14,353,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,237,358 | 2,095,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,021,140 | 79,632,313 | |||
| その他未払費用 | 671,125 | 628,582 | |||
| 流動負債合計 | 768,502,875 | 1,427,956,880 | |||
| 負債合計 | 768,502,875 | 1,427,956,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,593,638,477 | ※1 13,104,533,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,297,793,259 | 804,413,704 | |||
| (分配準備積立金) | 681,147,894 | 241,838,422 | |||
| 元本等合計 | 15,891,431,736 | 13,908,947,687 | |||
| 純資産合計 | 15,891,431,736 | 13,908,947,687 | |||
| 負債純資産合計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 | |||
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