有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月19日現在 | 第6期 2019年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 253,030 | 590,569 | |||
| 金銭信託 | 95,228,482 | - | |||
| コール・ローン | 1,203,209,524 | 702,403,183 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,844,008,220 | 47,070,694,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,844 | 99,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 497,345,240 | - | |||
| 未収入金 | - | 892,825,400 | |||
| 流動資産合計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 | |||
| 資産合計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 257,884,200 | |||
| 未払金 | 352,560 | - | |||
| 未払解約金 | 230,249,885 | 189,276,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,195,635 | 6,874,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,435,767 | 261,228,672 | |||
| その他未払費用 | 1,116,437 | 1,059,316 | |||
| 流動負債合計 | 551,350,284 | 716,323,575 | |||
| 負債合計 | 551,350,284 | 716,323,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,197,022,671 | ※1 47,214,453,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 108,228,615 | ※2 735,836,312 | |||
| (分配準備積立金) | 1,418,961,175 | 1,215,773,808 | |||
| 元本等合計 | 54,088,794,056 | 47,950,289,599 | |||
| 純資産合計 | 54,088,794,056 | 47,950,289,599 | |||
| 負債純資産合計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 | |||
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