有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期計算期間 (平成28年 3月10日現在) | 第41期計算期間 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,802,832,852 | - |
| コール・ローン | 314,673,863 | 4,434,774,933 |
| 国債証券 | 3,894,614,300 | 3,718,071,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,670,049 | 1,729,626,990 |
| 派生商品評価勘定 | 4,616,760 | - |
| 未収利息 | 14,290,042 | 9,780,279 |
| 前払金 | - | 4,300,000 |
| 前払費用 | 1,297,751 | 1,530,271 |
| 差入委託証拠金 | 34,020,000 | 74,580,000 |
| 流動資産合計 | 9,815,015,617 | 9,972,664,073 |
| 資産合計 | 9,815,015,617 | 9,972,664,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,629,980 | 24,819,940 |
| 前受金 | 6,020,000 | - |
| 未払金 | - | 21,080 |
| 未払収益分配金 | 57,686,015 | 57,554,697 |
| 未払解約金 | 1,998,675 | 4,644,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,256,213 | 5,472,658 |
| 未払委託者報酬 | 39,421,571 | 41,044,874 |
| 未払利息 | - | 8,571 |
| その他未払費用 | 262,753 | 230,104 |
| 流動負債合計 | 114,275,207 | 133,796,723 |
| 負債合計 | 114,275,207 | 133,796,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,614,335,921 | 9,592,449,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,404,489 | 246,417,729 |
| (分配準備積立金) | 352,799,942 | 484,739,933 |
| 元本等合計 | 9,700,740,410 | 9,838,867,350 |
| 純資産合計 | 9,700,740,410 | 9,838,867,350 |
| 負債純資産合計 | 9,815,015,617 | 9,972,664,073 |
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