有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2023年3月10日現在 | 第55期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,689,838,693 | 2,395,217,156 |
| 国債証券 | 3,531,879,900 | 3,427,708,700 |
| 親投資信託受益証券 | 812,454,402 | 957,292,219 |
| 派生商品評価勘定 | 6,026,535 | 59,670 |
| 未収入金 | - | 58,460 |
| 未収利息 | 10,498,167 | 11,707,337 |
| 前払費用 | 2,205,479 | 152,054 |
| 差入委託証拠金 | 67,230,000 | 57,180,000 |
| 流動資産合計 | 7,120,133,176 | 6,849,375,596 |
| 資産合計 | 7,120,133,176 | 6,849,375,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,430,790 | 1,382,930 |
| 前受金 | 18,900,000 | 525,000 |
| 未払金 | - | 2,374,620 |
| 未払収益分配金 | - | 66,420,179 |
| 未払解約金 | 3,478,570 | 6,213,864 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,158 | 3,885,481 |
| 未払委託者報酬 | 28,733,953 | 29,141,437 |
| その他未払費用 | 58,145 | 58,962 |
| 流動負債合計 | 59,432,616 | 110,002,473 |
| 負債合計 | 59,432,616 | 110,002,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,096,164,789 | 6,642,017,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,464,229 | 97,355,222 |
| (分配準備積立金) | 408,131,166 | 327,157,158 |
| 元本等合計 | 7,060,700,560 | 6,739,373,123 |
| 純資産合計 | 7,060,700,560 | 6,739,373,123 |
| 負債純資産合計 | 7,120,133,176 | 6,849,375,596 |
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