有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 2023年9月11日現在 | 第56期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,395,217,156 | 2,044,555,635 |
| 国債証券 | 3,427,708,700 | 3,611,130,500 |
| 親投資信託受益証券 | 957,292,219 | 1,093,625,366 |
| 派生商品評価勘定 | 59,670 | 331,975 |
| 未収入金 | 58,460 | - |
| 未収利息 | 11,707,337 | 10,524,882 |
| 前払金 | - | 8,040,000 |
| 前払費用 | 152,054 | 1,193,424 |
| 差入委託証拠金 | 57,180,000 | 53,988,691 |
| 流動資産合計 | 6,849,375,596 | 6,823,390,473 |
| 資産合計 | 6,849,375,596 | 6,823,390,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,382,930 | 21,771,220 |
| 前受金 | 525,000 | - |
| 未払金 | 2,374,620 | 9,095,390 |
| 未払収益分配金 | 66,420,179 | 64,857,969 |
| 未払解約金 | 6,213,864 | 2,745,474 |
| 未払受託者報酬 | 3,885,481 | 3,681,751 |
| 未払委託者報酬 | 29,141,437 | 27,613,443 |
| その他未払費用 | 58,962 | 55,870 |
| 流動負債合計 | 110,002,473 | 129,821,117 |
| 負債合計 | 110,002,473 | 129,821,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,642,017,901 | 6,485,796,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,355,222 | 207,772,445 |
| (分配準備積立金) | 327,157,158 | 271,456,235 |
| 元本等合計 | 6,739,373,123 | 6,693,569,356 |
| 純資産合計 | 6,739,373,123 | 6,693,569,356 |
| 負債純資産合計 | 6,849,375,596 | 6,823,390,473 |
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