有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期計算期間 (平成29年 9月11日現在) | 第44期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,485,030,871 | 3,976,692,400 |
| 国債証券 | 3,679,788,200 | 3,314,613,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,746,481 | 1,728,092,991 |
| 派生商品評価勘定 | 1,596,220 | 22,996,208 |
| 未収入金 | - | 10,948,660 |
| 未収利息 | 11,219,884 | 11,012,286 |
| 前払金 | 1,465,000 | - |
| 前払費用 | - | 515,753 |
| 差入委託証拠金 | 26,250,000 | 40,230,000 |
| 流動資産合計 | 9,359,096,656 | 9,105,101,498 |
| 資産合計 | 9,359,096,656 | 9,105,101,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,115,228 | 326,048 |
| 前受金 | - | 17,445,000 |
| 未払収益分配金 | 9,004,451 | 85,945,360 |
| 未払解約金 | 12,771,639 | 6,399,769 |
| 未払受託者報酬 | 5,143,860 | 4,954,006 |
| 未払委託者報酬 | 38,578,909 | 37,154,976 |
| 未払利息 | 7,945 | 9,172 |
| その他未払費用 | 205,694 | 95,531 |
| 流動負債合計 | 79,827,726 | 152,329,862 |
| 負債合計 | 79,827,726 | 152,329,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,004,451,173 | 8,594,536,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,817,757 | 358,235,611 |
| (分配準備積立金) | 461,054,372 | 517,335,185 |
| 元本等合計 | 9,279,268,930 | 8,952,771,636 |
| 純資産合計 | 9,279,268,930 | 8,952,771,636 |
| 負債純資産合計 | 9,359,096,656 | 9,105,101,498 |
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