有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期計算期間 (平成30年 9月10日現在) | 第46期計算期間 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,544,252,192 | 1,327,647,082 |
| 国債証券 | 3,495,351,000 | 5,589,733,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,100,271 | 1,604,404,469 |
| 派生商品評価勘定 | 7,341,468 | 4,475,464 |
| 未収入金 | - | 546,220 |
| 未収利息 | 11,778,359 | 12,808,385 |
| 前払費用 | 836,273 | 546,023 |
| 差入委託証拠金 | 14,700,000 | 46,275,000 |
| 流動資産合計 | 8,768,359,563 | 8,586,435,943 |
| 資産合計 | 8,768,359,563 | 8,586,435,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,024 | 9,688,134 |
| 前受金 | 6,550,000 | 9,720,000 |
| 未払解約金 | 7,392,801 | 11,911,563 |
| 未払受託者報酬 | 4,787,416 | 4,623,111 |
| 未払委託者報酬 | 35,905,570 | 34,673,286 |
| 未払利息 | 6,830 | 953 |
| その他未払費用 | 81,316 | 75,205 |
| 流動負債合計 | 54,966,957 | 70,692,252 |
| 負債合計 | 54,966,957 | 70,692,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,469,091,603 | 8,243,712,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,301,003 | 272,030,836 |
| (分配準備積立金) | 487,858,026 | 479,986,967 |
| 元本等合計 | 8,713,392,606 | 8,515,743,691 |
| 純資産合計 | 8,713,392,606 | 8,515,743,691 |
| 負債純資産合計 | 8,768,359,563 | 8,586,435,943 |
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