有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2022年3月10日現在 | 第53期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,213,688,793 | 1,924,297,153 |
| 国債証券 | 3,525,231,700 | 3,466,297,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,832,074 | 1,869,411,402 |
| 派生商品評価勘定 | 5,704,820 | 635,765 |
| 未収利息 | 10,429,925 | 10,744,210 |
| 前払金 | - | 13,675,000 |
| 前払費用 | 20,273 | 1,167,504 |
| 差入委託証拠金 | 41,250,000 | 39,510,000 |
| 流動資産合計 | 7,500,157,585 | 7,325,738,734 |
| 資産合計 | 7,500,157,585 | 7,325,738,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,362,310 | 16,164,240 |
| 前受金 | 21,760,000 | - |
| 未払金 | 260,770 | - |
| 未払収益分配金 | - | 7,243,255 |
| 未払解約金 | 4,320,180 | 6,976,623 |
| 未払受託者報酬 | 4,177,553 | 4,154,836 |
| 未払委託者報酬 | 31,331,977 | 31,161,615 |
| その他未払費用 | 63,413 | 63,062 |
| 流動負債合計 | 63,276,203 | 65,763,631 |
| 負債合計 | 63,276,203 | 65,763,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,341,514,895 | 7,243,255,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,366,487 | 16,720,020 |
| (分配準備積立金) | 445,793,653 | 425,197,078 |
| 元本等合計 | 7,436,881,382 | 7,259,975,103 |
| 純資産合計 | 7,436,881,382 | 7,259,975,103 |
| 負債純資産合計 | 7,500,157,585 | 7,325,738,734 |
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