有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2025年9月10日現在 | 第60期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,011,966 | 1,363,115,731 |
| 国債証券 | 3,071,572,500 | 3,022,485,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,937,977 | 1,576,441,584 |
| 派生商品評価勘定 | 2,171,255 | 239,230 |
| 未収入金 | 1,207,690 | 5,699,720 |
| 未収利息 | 11,731,670 | 13,080,975 |
| 前払金 | 2,420,000 | - |
| 前払費用 | 999,452 | 196,027 |
| 差入委託証拠金 | 40,014,442 | 34,804,362 |
| 流動資産合計 | 6,216,066,952 | 6,016,062,829 |
| 資産合計 | 6,216,066,952 | 6,016,062,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,586,325 |
| 前受金 | - | 9,465,000 |
| 未払金 | 2,584,620 | 586,980 |
| 未払収益分配金 | 60,100,839 | 17,408,411 |
| 未払解約金 | 1,885,456 | 5,275,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,408,305 | 3,307,252 |
| 未払委託者報酬 | 25,562,638 | 24,804,650 |
| その他未払費用 | 51,716 | 50,181 |
| 流動負債合計 | 93,593,574 | 69,483,915 |
| 負債合計 | 93,593,574 | 69,483,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,010,083,960 | 5,802,803,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,389,418 | 143,775,237 |
| (分配準備積立金) | 199,848,586 | 193,525,179 |
| 元本等合計 | 6,122,473,378 | 5,946,578,914 |
| 純資産合計 | 6,122,473,378 | 5,946,578,914 |
| 負債純資産合計 | 6,216,066,952 | 6,016,062,829 |
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