有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期計算期間 (平成29年 3月10日現在) | 第43期計算期間 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,732,505,500 | 3,485,030,871 |
| 国債証券 | 3,731,431,700 | 3,679,788,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,455,040 | 2,153,746,481 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,596,220 |
| 未収利息 | 10,894,271 | 11,219,884 |
| 前払金 | 1,875,000 | 1,465,000 |
| 前払費用 | 120,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 34,020,000 | 26,250,000 |
| 流動資産合計 | 9,590,301,511 | 9,359,096,656 |
| 資産合計 | 9,590,301,511 | 9,359,096,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,824,160 | 14,115,228 |
| 未払収益分配金 | - | 9,004,451 |
| 未払解約金 | 10,278,058 | 12,771,639 |
| 未払受託者報酬 | 5,163,068 | 5,143,860 |
| 未払委託者報酬 | 38,722,916 | 38,578,909 |
| 未払利息 | 3,396 | 7,945 |
| その他未払費用 | 206,467 | 205,694 |
| 流動負債合計 | 64,198,065 | 79,827,726 |
| 負債合計 | 64,198,065 | 79,827,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,286,059,010 | 9,004,451,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,044,436 | 274,817,757 |
| (分配準備積立金) | 446,543,825 | 461,054,372 |
| 元本等合計 | 9,526,103,446 | 9,279,268,930 |
| 純資産合計 | 9,526,103,446 | 9,279,268,930 |
| 負債純資産合計 | 9,590,301,511 | 9,359,096,656 |
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