有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 2024年9月10日現在 | 第58期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,862,771,562 | 1,973,808,522 |
| 国債証券 | 3,553,736,600 | 3,114,613,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,957,125 | 1,133,493,943 |
| 派生商品評価勘定 | 4,993,400 | 11,436,535 |
| 未収入金 | 4,868,780 | 3,174,120 |
| 未収利息 | 10,539,572 | 10,493,509 |
| 前払費用 | 1,458,903 | 203,835 |
| 差入委託証拠金 | 90,688,420 | 34,985,081 |
| 流動資産合計 | 6,598,014,362 | 6,282,209,345 |
| 資産合計 | 6,598,014,362 | 6,282,209,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,080 | 503,300 |
| 前受金 | 10,115,000 | 9,100,000 |
| 未払金 | 823,300 | 1,038,640 |
| 未払解約金 | 11,019,861 | 3,795,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,668,378 | 3,539,715 |
| 未払委託者報酬 | 27,513,226 | 26,548,216 |
| その他未払費用 | 55,663 | 53,718 |
| 流動負債合計 | 53,278,508 | 44,579,064 |
| 負債合計 | 53,278,508 | 44,579,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,400,265,784 | 6,270,187,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,470,070 | △32,556,791 |
| (分配準備積立金) | 256,415,008 | 244,924,557 |
| 元本等合計 | 6,544,735,854 | 6,237,630,281 |
| 純資産合計 | 6,544,735,854 | 6,237,630,281 |
| 負債純資産合計 | 6,598,014,362 | 6,282,209,345 |
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