有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2021年9月10日現在 | 第52期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,459,225,087 | 2,213,688,793 |
| 国債証券 | 4,472,038,200 | 3,525,231,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,225,799 | 1,703,832,074 |
| 派生商品評価勘定 | 5,353,710 | 5,704,820 |
| 未収利息 | 12,074,403 | 10,429,925 |
| 前払金 | 752,000 | - |
| 前払費用 | 143,835 | 20,273 |
| 差入委託証拠金 | 14,655,000 | 41,250,000 |
| 流動資産合計 | 7,895,468,034 | 7,500,157,585 |
| 資産合計 | 7,895,468,034 | 7,500,157,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,310 | 1,362,310 |
| 前受金 | - | 21,760,000 |
| 未払金 | 2,854,620 | 260,770 |
| 未払収益分配金 | 7,425,544 | - |
| 未払解約金 | 8,669,478 | 4,320,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,345,477 | 4,177,553 |
| 未払委託者報酬 | 32,591,393 | 31,331,977 |
| その他未払費用 | 65,953 | 63,413 |
| 流動負債合計 | 55,954,775 | 63,276,203 |
| 負債合計 | 55,954,775 | 63,276,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,425,544,544 | 7,341,514,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,968,715 | 95,366,487 |
| (分配準備積立金) | 463,620,807 | 445,793,653 |
| 元本等合計 | 7,839,513,259 | 7,436,881,382 |
| 純資産合計 | 7,839,513,259 | 7,436,881,382 |
| 負債純資産合計 | 7,895,468,034 | 7,500,157,585 |
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