有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2025年3月10日現在 | 第59期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,973,808,522 | 1,750,011,966 |
| 国債証券 | 3,114,613,800 | 3,071,572,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,493,943 | 1,335,937,977 |
| 派生商品評価勘定 | 11,436,535 | 2,171,255 |
| 未収入金 | 3,174,120 | 1,207,690 |
| 未収利息 | 10,493,509 | 11,731,670 |
| 前払金 | - | 2,420,000 |
| 前払費用 | 203,835 | 999,452 |
| 差入委託証拠金 | 34,985,081 | 40,014,442 |
| 流動資産合計 | 6,282,209,345 | 6,216,066,952 |
| 資産合計 | 6,282,209,345 | 6,216,066,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,300 | - |
| 前受金 | 9,100,000 | - |
| 未払金 | 1,038,640 | 2,584,620 |
| 未払収益分配金 | - | 60,100,839 |
| 未払解約金 | 3,795,475 | 1,885,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,539,715 | 3,408,305 |
| 未払委託者報酬 | 26,548,216 | 25,562,638 |
| その他未払費用 | 53,718 | 51,716 |
| 流動負債合計 | 44,579,064 | 93,593,574 |
| 負債合計 | 44,579,064 | 93,593,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,270,187,072 | 6,010,083,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,556,791 | 112,389,418 |
| (分配準備積立金) | 244,924,557 | 199,848,586 |
| 元本等合計 | 6,237,630,281 | 6,122,473,378 |
| 純資産合計 | 6,237,630,281 | 6,122,473,378 |
| 負債純資産合計 | 6,282,209,345 | 6,216,066,952 |
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