有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 令和2年3月10日現在 | 第49期 令和2年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,251,395 | 1,455,320,650 |
| 国債証券 | 4,694,634,100 | 4,741,705,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,243,862 | 1,713,734,743 |
| 派生商品評価勘定 | 51,741,635 | 1,182,965 |
| 未収利息 | 11,457,575 | 12,053,397 |
| 前払金 | - | 810,000 |
| 前払費用 | 707,394 | 60,821 |
| 差入委託証拠金 | 25,470,000 | 8,625,000 |
| 流動資産合計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
| 資産合計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,603,080 | 921,540 |
| 前受金 | 36,445,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 15,508,727 |
| 未払解約金 | 15,224,151 | 2,035,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,570,351 | 4,459,497 |
| 未払委託者報酬 | 34,277,864 | 33,446,506 |
| その他未払費用 | 72,668 | 68,580 |
| 流動負債合計 | 93,193,114 | 56,440,072 |
| 負債合計 | 93,193,114 | 56,440,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,416,805 | 7,754,363,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,896,042 | 122,689,675 |
| (分配準備積立金) | 440,397,763 | 415,452,238 |
| 元本等合計 | 8,120,312,847 | 7,877,053,304 |
| 純資産合計 | 8,120,312,847 | 7,877,053,304 |
| 負債純資産合計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
