有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期計算期間 (平成31年 3月11日現在) | 第47期計算期間 (令和 1年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,327,647,082 | 1,045,022,065 |
| 国債証券 | 5,589,733,300 | 5,702,218,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,404,469 | 1,601,463,623 |
| 派生商品評価勘定 | 4,475,464 | 529,622 |
| 未収入金 | 546,220 | - |
| 未収利息 | 12,808,385 | 13,514,169 |
| 前払金 | - | 20,730,000 |
| 前払費用 | 546,023 | - |
| 差入委託証拠金 | 46,275,000 | 45,570,000 |
| 流動資産合計 | 8,586,435,943 | 8,429,047,479 |
| 資産合計 | 8,586,435,943 | 8,429,047,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,688,134 | 24,482,400 |
| 前受金 | 9,720,000 | - |
| 未払解約金 | 11,911,563 | 11,478,431 |
| 未払受託者報酬 | 4,623,111 | 4,546,991 |
| 未払委託者報酬 | 34,673,286 | 34,102,400 |
| 未払利息 | 953 | 2,170 |
| その他未払費用 | 75,205 | 73,594 |
| 流動負債合計 | 70,692,252 | 74,685,986 |
| 負債合計 | 70,692,252 | 74,685,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,243,712,855 | 8,134,867,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,030,836 | 219,493,970 |
| (分配準備積立金) | 479,986,967 | 463,200,373 |
| 元本等合計 | 8,515,743,691 | 8,354,361,493 |
| 純資産合計 | 8,515,743,691 | 8,354,361,493 |
| 負債純資産合計 | 8,586,435,943 | 8,429,047,479 |
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