有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 2024年3月11日現在 | 第57期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,044,555,635 | 1,862,771,562 |
| 国債証券 | 3,611,130,500 | 3,553,736,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,625,366 | 1,068,957,125 |
| 派生商品評価勘定 | 331,975 | 4,993,400 |
| 未収入金 | - | 4,868,780 |
| 未収利息 | 10,524,882 | 10,539,572 |
| 前払金 | 8,040,000 | - |
| 前払費用 | 1,193,424 | 1,458,903 |
| 差入委託証拠金 | 53,988,691 | 90,688,420 |
| 流動資産合計 | 6,823,390,473 | 6,598,014,362 |
| 資産合計 | 6,823,390,473 | 6,598,014,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,771,220 | 83,080 |
| 前受金 | - | 10,115,000 |
| 未払金 | 9,095,390 | 823,300 |
| 未払収益分配金 | 64,857,969 | - |
| 未払解約金 | 2,745,474 | 11,019,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,751 | 3,668,378 |
| 未払委託者報酬 | 27,613,443 | 27,513,226 |
| その他未払費用 | 55,870 | 55,663 |
| 流動負債合計 | 129,821,117 | 53,278,508 |
| 負債合計 | 129,821,117 | 53,278,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,485,796,911 | 6,400,265,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,772,445 | 144,470,070 |
| (分配準備積立金) | 271,456,235 | 256,415,008 |
| 元本等合計 | 6,693,569,356 | 6,544,735,854 |
| 純資産合計 | 6,693,569,356 | 6,544,735,854 |
| 負債純資産合計 | 6,823,390,473 | 6,598,014,362 |
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