有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 令和1年9月10日現在 | 第48期 令和2年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,045,022,065 | 1,966,251,395 |
| 国債証券 | 5,702,218,000 | 4,694,634,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,463,623 | 1,463,243,862 |
| 派生商品評価勘定 | 529,622 | 51,741,635 |
| 未収利息 | 13,514,169 | 11,457,575 |
| 前払金 | 20,730,000 | - |
| 前払費用 | - | 707,394 |
| 差入委託証拠金 | 45,570,000 | 25,470,000 |
| 流動資産合計 | 8,429,047,479 | 8,213,505,961 |
| 資産合計 | 8,429,047,479 | 8,213,505,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,482,400 | 2,603,080 |
| 前受金 | - | 36,445,000 |
| 未払解約金 | 11,478,431 | 15,224,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,991 | 4,570,351 |
| 未払委託者報酬 | 34,102,400 | 34,277,864 |
| 未払利息 | 2,170 | - |
| その他未払費用 | 73,594 | 72,668 |
| 流動負債合計 | 74,685,986 | 93,193,114 |
| 負債合計 | 74,685,986 | 93,193,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,134,867,523 | 8,053,416,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,493,970 | 66,896,042 |
| (分配準備積立金) | 463,200,373 | 440,397,763 |
| 元本等合計 | 8,354,361,493 | 8,120,312,847 |
| 純資産合計 | 8,354,361,493 | 8,120,312,847 |
| 負債純資産合計 | 8,429,047,479 | 8,213,505,961 |
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