有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年3月10日現在 | 第51期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,697,046 | 1,459,225,087 |
| 国債証券 | 4,454,511,700 | 4,472,038,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,963,842 | 1,931,225,799 |
| 派生商品評価勘定 | 7,092,685 | 5,353,710 |
| 未収利息 | 11,836,400 | 12,074,403 |
| 前払金 | - | 752,000 |
| 前払費用 | - | 143,835 |
| 差入委託証拠金 | 75,120,000 | 14,655,000 |
| 流動資産合計 | 8,036,221,673 | 7,895,468,034 |
| 資産合計 | 8,036,221,673 | 7,895,468,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,632,220 | 2,310 |
| 前受金 | 5,530,000 | - |
| 未払金 | - | 2,854,620 |
| 未払収益分配金 | 76,140,526 | 7,425,544 |
| 未払解約金 | 6,414,576 | 8,669,478 |
| 未払受託者報酬 | 4,343,056 | 4,345,477 |
| 未払委託者報酬 | 32,573,241 | 32,591,393 |
| その他未払費用 | 66,024 | 65,953 |
| 流動負債合計 | 127,699,643 | 55,954,775 |
| 負債合計 | 127,699,643 | 55,954,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,614,052,623 | 7,425,544,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,469,407 | 413,968,715 |
| (分配準備積立金) | 359,501,298 | 463,620,807 |
| 元本等合計 | 7,908,522,030 | 7,839,513,259 |
| 純資産合計 | 7,908,522,030 | 7,839,513,259 |
| 負債純資産合計 | 8,036,221,673 | 7,895,468,034 |
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