有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | 第45期計算期間 (平成30年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,976,692,400 | 3,544,252,192 |
| 国債証券 | 3,314,613,200 | 3,495,351,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,092,991 | 1,694,100,271 |
| 派生商品評価勘定 | 22,996,208 | 7,341,468 |
| 未収入金 | 10,948,660 | - |
| 未収利息 | 11,012,286 | 11,778,359 |
| 前払費用 | 515,753 | 836,273 |
| 差入委託証拠金 | 40,230,000 | 14,700,000 |
| 流動資産合計 | 9,105,101,498 | 8,768,359,563 |
| 資産合計 | 9,105,101,498 | 8,768,359,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,048 | 243,024 |
| 前受金 | 17,445,000 | 6,550,000 |
| 未払収益分配金 | 85,945,360 | - |
| 未払解約金 | 6,399,769 | 7,392,801 |
| 未払受託者報酬 | 4,954,006 | 4,787,416 |
| 未払委託者報酬 | 37,154,976 | 35,905,570 |
| 未払利息 | 9,172 | 6,830 |
| その他未払費用 | 95,531 | 81,316 |
| 流動負債合計 | 152,329,862 | 54,966,957 |
| 負債合計 | 152,329,862 | 54,966,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,594,536,025 | 8,469,091,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,235,611 | 244,301,003 |
| (分配準備積立金) | 517,335,185 | 487,858,026 |
| 元本等合計 | 8,952,771,636 | 8,713,392,606 |
| 純資産合計 | 8,952,771,636 | 8,713,392,606 |
| 負債純資産合計 | 9,105,101,498 | 8,768,359,563 |
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