有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期計算期間 (平成28年 9月12日現在) | 第42期計算期間 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,434,774,933 | 3,732,505,500 |
| 国債証券 | 3,718,071,600 | 3,731,431,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,626,990 | 2,079,455,040 |
| 未収利息 | 9,780,279 | 10,894,271 |
| 前払金 | 4,300,000 | 1,875,000 |
| 前払費用 | 1,530,271 | 120,000 |
| 差入委託証拠金 | 74,580,000 | 34,020,000 |
| 流動資産合計 | 9,972,664,073 | 9,590,301,511 |
| 資産合計 | 9,972,664,073 | 9,590,301,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,819,940 | 9,824,160 |
| 未払金 | 21,080 | - |
| 未払収益分配金 | 57,554,697 | - |
| 未払解約金 | 4,644,799 | 10,278,058 |
| 未払受託者報酬 | 5,472,658 | 5,163,068 |
| 未払委託者報酬 | 41,044,874 | 38,722,916 |
| 未払利息 | 8,571 | 3,396 |
| その他未払費用 | 230,104 | 206,467 |
| 流動負債合計 | 133,796,723 | 64,198,065 |
| 負債合計 | 133,796,723 | 64,198,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,592,449,621 | 9,286,059,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,417,729 | 240,044,436 |
| (分配準備積立金) | 484,739,933 | 446,543,825 |
| 元本等合計 | 9,838,867,350 | 9,526,103,446 |
| 純資産合計 | 9,838,867,350 | 9,526,103,446 |
| 負債純資産合計 | 9,972,664,073 | 9,590,301,511 |
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