有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (平成28年 8月 1日現在) | 第39期計算期間 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,016,484 | 44,458,949 |
| 親投資信託受益証券 | 862,247,996 | 877,151,811 |
| 派生商品評価勘定 | 28,831,665 | - |
| 未収入金 | 12,079,641 | - |
| 流動資産合計 | 919,175,786 | 921,610,760 |
| 資産合計 | 919,175,786 | 921,610,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,949,799 |
| 未払収益分配金 | 11,476,262 | 11,100,532 |
| 未払解約金 | 177,175 | 9,248 |
| 未払受託者報酬 | 472,729 | 481,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,220 | 7,460,951 |
| 未払利息 | 32 | 73 |
| その他未払費用 | 20,820 | 19,194 |
| 流動負債合計 | 19,474,238 | 32,021,153 |
| 負債合計 | 19,474,238 | 32,021,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,355,222 | 925,044,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,653,674 | △35,454,743 |
| (分配準備積立金) | 152,789,420 | 147,538,698 |
| 元本等合計 | 899,701,548 | 889,589,607 |
| 純資産合計 | 899,701,548 | 889,589,607 |
| 負債純資産合計 | 919,175,786 | 921,610,760 |
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