有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2021年7月30日現在 | 第49期 2022年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,283,683 | 19,926,875 |
| 親投資信託受益証券 | 850,171,270 | 800,126,628 |
| 派生商品評価勘定 | 6,504,927 | - |
| 未収入金 | 150,350,190 | - |
| 流動資産合計 | 1,025,310,070 | 820,053,503 |
| 資産合計 | 1,025,310,070 | 820,053,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,131,484 |
| 未払収益分配金 | 9,399,184 | 9,157,733 |
| 未払解約金 | 137,257,239 | 282,368 |
| 未払受託者報酬 | 548,811 | 477,024 |
| 未払委託者報酬 | 8,507,284 | 7,394,521 |
| その他未払費用 | 17,980 | 15,615 |
| 流動負債合計 | 155,730,498 | 18,458,745 |
| 負債合計 | 155,730,498 | 18,458,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,265,345 | 763,144,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,314,227 | 38,450,272 |
| (分配準備積立金) | 122,668,812 | 114,245,578 |
| 元本等合計 | 869,579,572 | 801,594,758 |
| 純資産合計 | 869,579,572 | 801,594,758 |
| 負債純資産合計 | 1,025,310,070 | 820,053,503 |
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