有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 令和1年7月30日現在 | 第45期 令和2年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,337,082 | 30,082,500 |
| 親投資信託受益証券 | 839,677,516 | 804,165,234 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,514,576 |
| 未収入金 | 10,420,000 | - |
| 流動資産合計 | 876,434,598 | 842,762,310 |
| 資産合計 | 876,434,598 | 842,762,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,815,490 | - |
| 未払金 | 172,283 | - |
| 未払収益分配金 | 10,492,075 | 10,020,872 |
| 未払解約金 | 195,564 | 2,014,813 |
| 未払受託者報酬 | 439,377 | 459,248 |
| 未払委託者報酬 | 6,810,282 | 7,118,688 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 15,400 | 15,978 |
| 流動負債合計 | 28,940,525 | 19,629,599 |
| 負債合計 | 28,940,525 | 19,629,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,339,587 | 835,072,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,845,514 | △11,940,024 |
| (分配準備積立金) | 127,372,800 | 118,847,079 |
| 元本等合計 | 847,494,073 | 823,132,711 |
| 純資産合計 | 847,494,073 | 823,132,711 |
| 負債純資産合計 | 876,434,598 | 842,762,310 |
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