有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 令和2年1月30日現在 | 第46期 令和2年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,082,500 | 31,265,115 |
| 親投資信託受益証券 | 804,165,234 | 875,292,336 |
| 派生商品評価勘定 | 8,514,576 | 17,039,110 |
| 流動資産合計 | 842,762,310 | 923,596,561 |
| 資産合計 | 842,762,310 | 923,596,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,020,872 | 10,203,738 |
| 未払解約金 | 2,014,813 | 3,835,617 |
| 未払受託者報酬 | 459,248 | 454,863 |
| 未払委託者報酬 | 7,118,688 | 7,051,007 |
| その他未払費用 | 15,978 | 15,109 |
| 流動負債合計 | 19,629,599 | 21,560,334 |
| 負債合計 | 19,629,599 | 21,560,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,072,735 | 850,311,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,940,024 | 51,724,646 |
| (分配準備積立金) | 118,847,079 | 117,857,998 |
| 元本等合計 | 823,132,711 | 902,036,227 |
| 純資産合計 | 823,132,711 | 902,036,227 |
| 負債純資産合計 | 842,762,310 | 923,596,561 |
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