有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2023年1月30日現在 | 第52期 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,848,597 | 19,621,361 |
| 親投資信託受益証券 | 726,361,895 | 698,527,658 |
| 流動資産合計 | 745,210,492 | 718,149,019 |
| 資産合計 | 745,210,492 | 718,149,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,294,138 | 8,085,678 |
| 未払収益分配金 | 9,458,397 | 9,516,738 |
| 未払解約金 | 465,678 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 396,853 | 388,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,152,007 | 6,029,600 |
| その他未払費用 | 12,971 | 12,707 |
| 流動負債合計 | 22,780,044 | 24,033,741 |
| 負債合計 | 22,780,044 | 24,033,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,199,816 | 793,061,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,769,368 | △98,946,234 |
| (分配準備積立金) | 107,033,966 | 104,063,438 |
| 元本等合計 | 722,430,448 | 694,115,278 |
| 純資産合計 | 722,430,448 | 694,115,278 |
| 負債純資産合計 | 745,210,492 | 718,149,019 |
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