有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期計算期間 (平成30年 7月30日現在) | 第43期計算期間 (平成31年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,561,722 | 40,384,153 |
| 親投資信託受益証券 | 781,953,906 | 764,096,646 |
| 派生商品評価勘定 | 10,891,099 | - |
| 未収入金 | 15,624,890 | - |
| 流動資産合計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
| 資産合計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,755,332 |
| 未払収益分配金 | 10,469,688 | 10,381,427 |
| 未払解約金 | 10,475 | 18,177 |
| 未払受託者報酬 | 449,173 | 436,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,962,116 | 6,759,739 |
| 未払利息 | 40 | 82 |
| その他未払費用 | 16,552 | 15,553 |
| 流動負債合計 | 17,908,044 | 21,366,424 |
| 負債合計 | 17,908,044 | 21,366,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,474,047 | 865,118,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,350,474 | △82,004,612 |
| (分配準備積立金) | 127,649,198 | 125,196,385 |
| 元本等合計 | 809,123,573 | 783,114,375 |
| 純資産合計 | 809,123,573 | 783,114,375 |
| 負債純資産合計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
