有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2022年1月31日現在 | 第50期 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,926,875 | 14,902,911 |
| 親投資信託受益証券 | 800,126,628 | 711,780,673 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,388,352 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
| 資産合計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,131,484 | - |
| 未払収益分配金 | 9,157,733 | 9,236,387 |
| 未払解約金 | 282,368 | 26,525 |
| 未払受託者報酬 | 477,024 | 419,663 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,521 | 6,505,457 |
| その他未払費用 | 15,615 | 13,718 |
| 流動負債合計 | 18,458,745 | 16,201,750 |
| 負債合計 | 18,458,745 | 16,201,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,144,486 | 769,698,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,450,272 | △25,828,813 |
| (分配準備積立金) | 114,245,578 | 110,165,350 |
| 元本等合計 | 801,594,758 | 743,870,186 |
| 純資産合計 | 801,594,758 | 743,870,186 |
| 負債純資産合計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
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